Skill
Una skill Helmsman è una regola deterministica sul nastro: applicabile o no. Non un tip. Non un ranking. Non una chat che ha un feeling su SLV. Cinque oggi. Il catalogo è in rapido sviluppo: altre in coda, tutte validate sui mercati liquidi di riferimento.
La rotta resta tua
L’LLM può proporre. La skill decide se la tesi esiste. Il motore numera. Tu tieni il sì. Il broker esegue.
Il mercato non manca di opinioni. Manca di filtri. Hai un modello che ti racconta una storia, un canale che ti sparisce dieci ticker, un foglio che «dovrebbe» dire la size. Poi l’ingresso parte nudo. Poi lo stop «dopo». Poi il conto sa.
Helmsman inverte l’ordine. Prima lo scan guarda l’universo liquido. Poi ogni skill risponde con un bool: sì o no. Solo se sì, nasce l’anteprima con size e stop. Solo se tu confermi, l’ordine arriva al broker — già coperto.
Non stiamo vendendo «cinque strategie magiche». Stiamo vendendo cinque veto onesti. Se la giornata è vuota, la giornata è vuota. Il FOMO non è una feature.
Catalogo vivo
Ogni skill ha un orizzonte, una logica di ingresso, uno stop e un target. I numeri di size restano al motore di rischio sul tuo conto. L’LLM non li scrive. Tu li vedi prima del sì.
Trend + momentum
Non è il breakout da libro di testo sul massimo del range. È la tesi più sobria: prezzo sopra la media primaria, RSI in zona sana, trend di fondo non contrario. Lo stop nasce dall’ATR. Il target cerca un R:R 1:2. Se il titolo rimbalza dentro un downtrend, la skill dice no — anche se la chat «lo sente forte».
Mean reversion · compra il dip
Quando il nastro è ancora sopra la media di medio periodo ma l’RSI ultracorto è andato a fondo, la skill cerca il rimbalzo — non la caccia al coltello senza pavimento. Stop largo di proposito: la mean reversion odia gli stop stretti. Target sul bounce, non sul «doppio in una settimana».
Compressione · bias long
Bollinger dentro Keltner: il mercato sta trattenendo il fiato. Helmsman non aspetta lo «scoppio» da screenshot. Entra durante la compressione, se l’istogramma MACD è già positivo. Stop stretto: se la tesi muore, muore presto. Target più largo: cattura l’espansione quando arriva.
Contrarian · megacap ipervendute
L’opposto del trend skill. Compra un nome di qualità profondamente oversold, anche sotto la media lunga. Non è «qualsiasi titolo a sconto»: è una whitelist curata — i fondamentali non escono dall’OHLCV. Stop largo, size piccola: falling knife con pavimento istituzionale, non lottery ticket.
Setup istituzionale · reclaim + retest
Anchored VWAP dal minimo del trimestre: il prezzo medio pagato da chi ha accumulato dalla base. Se il titolo ha riconquistato quella linea e la sta ritestando da sopra — senza aver già corso troppo — la skill accende. Funziona dove il flusso istituzionale domina. Sui sottili non ha senso: per questo gira solo sulla whitelist più liquida.
1. Scan. Helmsman passa i ticker dell’universo. Per ciascuno, le skill rispondono applicabile / non applicabile. Motivi in chiaro. Niente padding.
2. Preview. Solo dove una skill ha detto sì, nasce una riga: titolo, direzione, size, stop, target. Nessun ordine è partito. Se nel frattempo la size è cambiata o la regola non vale più, si ferma.
3. Tuo sì. Senza conferma umana l’ordine non esiste. Helmsman è middleware, non capitano.
4. Ingresso coperto. L’ordine va al broker che colleghi tu — OTO o bracket — già con lo stop. Poi la posizione è disciplina tua.
Validazione
Una skill non entra in catalogo perché «suona bene in chat». Entra se ha senso sul book liquido che Helmsman sonda davvero: megacap, blue chip, ETF dove lo spread non ti umilia e l’uscita esiste. Le regole attive sono state costruite e validate su quei mercati di riferimento — gli stessi ticker dell’universo, non un dataset di vanity.
Non ti vendiamo un backtest da 90 slide con CAGR da brochure. Ti vendiamo onestà operativa: bool sul nastro, numeri dal motore, tuo sì, esecuzione sul tuo broker. Le performance passate non predicono il futuro. Il rischio resta tuo. Helmsman resta il ponte.
Il catalogo non è chiuso. In coda ci sono setup VWAP di sessione — fade e bounce — pensati per i nomi più liquidi (indici, megacap high-beta). Stessa regola di ingresso in prodotto: devono reggere sui mercati di riferimento, con gli stessi veto di copertura e lo stesso umano al timone.
Quando una skill nuova merita di entrare, entra. Quando non merita, resta fuori. Preferiamo un catalogo corto e onesto a una vetrina che deve «trovare qualcosa» ogni mattina per giustificare l’abbonamento. Se hai una regola che non è in questa lista: proponila.
Cosa non sono le skill. Non sono consulenza. Non sono ranking. Non sono l’LLM. Non sono il broker. Sono regole. Helmsman le applica; tu confermi; il venue esegue.
Proponi una skill
Se la tesi è deterministica — entra / non entra, stop, target, su quali liquidi — proponila. Helmsman la mette alla prova sui mercati di riferimento. Se merita il catalogo, chi l’ha scritta la usa gratis.
Skill e adapter broker in rapido sviluppo. Puoi pre-registrarti: indica il venue.
Pre-registratiPonte tecnologico
Helmsman è middleware: traduce, veta, inoltra. L’LLM propone. Tu confermi. Il broker — sul tuo conto — è l’esecutore finale.
Non siamo noi
Claude o un altro modello di terze parti può allucinare, sbagliare i numeri, inventare un titolo. Quella decisione non è Helmsman.
Siamo qui
Routing, regole, coperture. Se manca lo stop, se la size è cambiata, se tu non hai detto sì — il tubo si chiude. Non teniamo il tuo capitale.
Esecutore finale
Alpaca, Tradier, o il venue che colleghi tu. L’ordine, se parte, parte dal loro book. Helmsman non è intermediario e non è la banca.
Se l’ordine esiste, esiste sul tuo conto, dopo il tuo sì. Helmsman è il tubo. Non il capitano. Non la cassa.
Siamo in accesso anticipato. Skill e adapter broker in rapido sviluppo. Puoi pre-registrarti: non è un tasto che apre un conto paper.
Pre-registrati